Thị trường giao dịch ngoại hối lớn nhất thế giới - Forex có số lượng giao dịch hàng ngày lên tới 1,9 nghìn tỷ USD, nhiều hơn 80 lần so với lượng tiền giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Với sự hỗ trợ của Internet, Forex trở thành kênh đầu tư hấp dẫn khắp toàn cầu.
Forex là gì?
Giao dịch Forex bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ bắt đầu có thương mại và các rào cản thương mại. Sở dĩ cho đến gần đây các bạn mới biết đến thị trường Forex là bởi vì trước đây Forex chỉ được thực hiện ở một số nhà tài phiệt, các tập đoàn lớn và các ngân hàng.
Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và sự hỗ trợ của Internet, mọi sự đã thay đổi, các nhà kinh doanh cá nhân có thể dễ dàng tạo một tài khoản giao dịch chỉ trong vòng vài phút và bắt đầu kinh doanh bằng tài khoản đó.
Trong thị trường này, tầm nhìn đóng vai trò quan trọng. Thị trường càng lớn, tầm nhìn lưu thông sẽ gia tăng. Với một tầm nhìn tốt, bạn sẽ có cơ hội kinh doanh tốt hơn.
Bên cạnh đó, vì Forex là thị trường lưu thông tiền lên đến hàng nghìn tỷ USD, nên không có một công ty hoặc một tổ chức nào có khả năng thao túng thị trường này.
Một vài lợi ích mà thị trường Forex mang lại cho bạn bao gồm: giao dịch không phải trả phí, thực hiện giao dịch liên tục trong vòng 24 giờ, tự chọn thời gian giao dịch, thực hiện giao dịch sinh lãi ngay cả khi thị trường lên hoặc xuống điểm, giao dịch chất lượng tốt và nhanh chóng, đặc biệt là tỷ lệ đòn bảy kinh tế cao.
Với thị trường này, điểm PIP là đơn vị nhỏ nhất để tính tỷ giá của một cặp tiền tệ. Mọi người thuộc mọi từng lớp đều có thể kinh doanh Forex, từ nhân viên văn phòng, công nhân, nội trợ, sinh viên…
Cơ hội kiếm tiền
Những ai đã từng đi nước ngoài đều đã quen với khái niệm Forex ở một phạm vi nhỏ nhất, nghĩa là khi bạn quy đổi đồng tiền của quốc gia mình với đồng tiền của nơi bạn đến.
Tại sân bay, các cửa hàng nhỏ hay các ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ mua bán ngoại tệ này cho bạn. Bạn sẽ phải tìm hiểu tỷ giá giữa hai loại tiền này. Nếu bạn dự đoán chính xác đồng tiền nào tăng hay giảm giá trị, từ đó đưa ra quyết định mua và bán đúng lúc sẽ tạo ra lợi nhuận.
Đáng chú ý, tỷ lệ đòn bẩy kinh tế tốt là một lợi thế trong giao dịch kinh doanh forex. Theo giải thích bà Trần Thu Hà – Giám đốc công ty CP đầu tư tư vấn Toàn Cầu (GCI): Tỷ lệ đòn bảy sẽ cho phép bạn kiểm soát được lượng tiền sẽ sinh ra sau khi giao dịch với lượng vốn nhất định.
Ví dụ, bạn có 100 USD và quyết định đầu tư bằng tỷ lệ đòn bảy 100:1, bạn sẽ có khả năng thu về một khoản tiền gấp 100 lần, tương đương với 10 nghìn USD. Tuy nhiên, nếu nâng tỷ lệ đòn bẩy lên 200:1, bạn sẽ có khả năng thu về 10 nghìn USD.
Một ví dụ thực tế được giới phân tích nhận định: khi thị trường chứng khoán của Mỹ sụt giảm, các nhà đầu tư có xu hướng rút các khoản đầu tư ra khỏi nước Mỹ và vào nơi họ thấy có nhiều tiềm năng hơn, ví dụ như Châu Âu.
Khi đó, tiền sẽ di chuyển từ Mỹ sang Châu Âu dưới hình thức đô la Mỹ và sẽ được bán đi để đổi lấy Euro. Nhà đầu tư suy đoán rằng, giá trị đồng Euro sẽ tăng nhanh hơn so với đồng đô la. Họ đưa ra quyết định mua Euro và bán đô la Mỹ để chớp lấy khả năng sinh lợi. Đó chính là lý do vì sao giới phân tích luôn khẳng định rằng: Cơ hội hay rủi ro phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn.
Hồng Lam
Hàng trăm triệu người trên thế giới đã và đang tham gia vào thị trường Forex, và con số này ngày càng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Vậy mục đích của nhà đầu tư vào thị trường Forex là gì? Rõ ràng là để tìm kiếm lợi nhuận! Nhưng thực sự thì thị trường ngoại hối là gì?
FOREX ( Foreign Exchange ) : trao đổi ngoại tệ / ngoại hối
thường được viết là FOREX hay FX hay spot FX, và đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với số lượng tiền giao dịch mỗi ngày đã lên dến 4.35 nghìn tỉ USD ( 2010 ). Nếu bạn so sánh với thị trường chứng khoán New York 25 tỉ USD giao dịch mỗi ngày, bạn sẽ có thể tưởng tượng được thị trường này khổng lồ như thế nào.
 |
| Thị trường chứng khoán New York |
Đầu tiên bạn cần biết rằng: Tiến chính là một loại hàng hóa đặc biệt và mỗi loại tiền cũng có … “Giá” của nó. Khi bạn mang 21500 vnd ra ngân hàng và mua 1usd, bạn có nghĩ bạn đang mua 1 hàng hóa là usd? Đó chính là bản chất.
Đã là hàng hóa thì cũng có thị trường, Forex chính là thị trường của tiền tề gồm một tập hợp khoảng 4500 tổ chức giao dịch tiền tệ, các ngân hàng quốc tế, các ngân hàng trung tâm của chính phủ và các công ty thương mại. Việc chi trả cho xuất nhập khẩu cũng như việc mua bán tài sản đều phải thông qua thị trường trao đổi ngoại tệ.
Hoạt động giao dịch FOREX có thể sẽ phức tạp đối với nhiều người vì họ không thể mua bán tận tay bất kì thứ gì trong thị trường. Đơn giản bạn hãy nghĩ việc mua 1 đồng tiền nào đó như là mua cổ phần của 1 đất nước. Khi bạn mua đồng Yên Nhật, bạn đang tác dộng đến tỉ giá ngoại hối của Nhật và gián tiếp lên Kinh tế Nhật, do giá trị của động tiền là sự phản chiếu đánh giá của thị trường về “sức khỏe” trong hiện tại và trong tương lai của một quốc gia.
Không như các thị trường tài chính khác, FOREX cũng không có một trung tâm tài chính hay giao dịch nào cả. Thị trường ngoại hối là thị trường “liên ngân hàng”, và dựa trên giao dịch điện tử giữa hệ thống nối kết các ngân hàng với nhau, và hoạt động suốt 24 giờ trong ngày.
Trong thập kỉ trước, chỉ có những “gã khổng lồ” mới gia nhập thị trường này được. Điều kiện tối thiểu nếu bạn muốn giao dịch trong thời gian đó là bạn phải có từ 10 đến 50 triệu USD để bắt đầu. FOREX ra đời lúc đầu nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng và các công ty khổng lồ trong ngành, không phải là những “chàng tí hon”. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kì diệu của Internet, hệ thống giao dịch trực tuyến, các công ty giao dịch đã ra đời cho phép mở những tài khoản “lẻ” cho chúng ta. Ngày nay, những nhà môi giới trên thị trường được phép phá vỡ những đơn vị giao dịch rộng lớn và cho phép những giao dịch nhỏ có cơ hội để mua và bán bất cứ số nào trong những giá trị nhỏ hơn này (lots).
Ngân hàng thương mại có 2 vai trò trong thị trường Forex:
1. Làm cho việc giao dịch giữa hai bên trở nên dễ dàng, ví dụ như những công ty muốn trao đổi tiền tệ (người tiêu thụ).
2. Đầu cơ bằng cách mua và bán tiền tệ. Ngân hàng có vai trò trong những đơn vị tiền tệ nhất định bởi vì người ta tin rằng trong tương lai chúng sẽ có giá cao hơn (nếu mua trữ) và thấp hơn (nếu bán sớm). Người ta thống kê rằng 70% lợi tức thường niên của những ngân hàng quốc tế được sinh ra từ việc đầu cơ tiền tệ. Những đầu cơ khác bao gồm những nhà giao dịch thành công nhất trên thế giới ví dụ George Soros.
Loại thứ 3 của Forex bao gồm những ngân hàng trung tâm của các quốc gia khác giống như ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ. Họ tham gia Forex để đảm bảo lợi nhuận tài chính của quốc gia họ. Khi ngân hàng trung tâm mua và bán tiền tệ hoặc ngoại tệ thì mục đích là để giữ vững giá trị đồng tiền của đất nước họ.
Forex rất rộng và có rất nhiều người tham gia chứ không phải một người, chỉ có những ngân hàng trung tâm của chính phủ mới có thể kiểm soát thị trường. So sánh với mức giao dịch trung bình hằng ngày 300 tỷ đô của thị trường Trái phiếu chính phủ và khoảng 100 tỷ đô được giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ thì Forex rất lớn vì đã vượt qua mức 4 nghìn tỷ đô mỗi ngày.
 |
| So với thị trường Forex |
Từ “thị trường” là sự nhầm tên nhẹ nhàng trong việc mô tả giao dịch Forex. Không có vị trí trung tâm cho việc hoạt động giao dịch vì nó đã có trong những thị trường tiền tệ ở tương lai. Giao dịch được thực hiện qua điện thoại và thông qua những máy vi tính ở hàng trăm vị trí trên khắp thế giới. Phần lớn giao dịch được thực hiện giữa khoảng 300 ngân hàng quốc tế lớn nơi sở hữu những giao dịch cho công ty lớn, chính phủ và cho chính tài khoản của họ. Những ngân hàng này tiếp tục cung cấp giá (“bid” để mua và “ask” để bán) với nhau và với những thị trường rộng hơn. Chỉ số gần đây nhất từ 1 trong những ngân hàng này được xem là giá hiện tại trên thị trường của đồng tiền đó. Những dịch vụ báo cáo dữ liệu riêng khác nhau cung cấp những thông tin về giá cả “trực tiếp” thông qua internet.
Tất cả những gì bạn cần khi giao dịch là một chiếc máy vi tính, kết nối Internet, và những thông tin về thị trường này.Sau đây bạn hãy nhìn lại lần nữa sự so sánh khối lượng giao dịch của thị trường ngoại tệ so với các thị trường chứng khoán New York, London, Tokyo như thế nào nhé (tính đến tháng 10/2010)
Tính ưu việt của thị trường Spot Gold và thị trườngForex:
1. Không qua trung gian đặt lệnh: Giao dịch vàng và ngoại hối không cần trung gian và cho phép khách hàng giao dịch trực tiếp với thị trường, được cập nhật thông tin trực tiếp về giá vàng và tỷ giá các cặp tiền tệ.
2. Không giới hạn giao dịch: Trong các thị trường khác hợp đồng giao dịch bị giới hạn bởi một tỷ lệ nhất định (Ví dụ hợp đồng quyền chọn tương lai đối với vàng là 5000 ounces). Trong thị trường này, có thể giao dịch với một tài khoản nhỏ (Mini Acount) 250 USD và không giới hạn tài khoản tối đa.
3. Thị trường giao dịch 24h Không phải chờ đợi thị trường mở cửa và đóng cửa, giao dịch từ tối chủ nhật đến trưa thứ 6 giờ EST, có thể nói thị trường Gold and Forex không bao giờ ngủ. Đây là thuận lợi lớn đối với những người muốn giao dịch trong thời gian rãnh hoặc thời gian thích hợp nhất trong ngày, bởi vì bạn có thể chọn giao dịch bất cứ lúc nào.
4. Không ai có khả năng định hướng thị trường (thao túng thị trường): Thị trường Gold and Forex quá lớn và quá nhiều người tham gia nên không một ai (cho dù cả 1 ngân hàng) có thể kiểm soát nổi thị trường trong dài hạn. Sự can thiệp của NHTW chỉ có tác dụng trongg ngắn hạn và không hiệu quả. NHTW ngày càng có ít tác động hay can thiệp vào thị trường toàn cầu.
5. Tiền bảo chứng (Margin) hay khoản ký quỹ Trong giao dịch Gold and Forex, 1 khoản tiền bảo chứng nhỏ có thể giúp bạn giao dịch trên 1 khoản tiền lớn hơn nhiều, cho phép bạn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ trên khoản tiền đầu tư nhỏ nhưng rủi ro có giới hạn. Ví dụ bạn mở 1 mini account 5000 USD thì bạn sẽ giao dịch trên số tiền 500.000$. Nhưng nếu quản lý rủi ro không tốt thì rủi ro càng cao và bạn có thể mất đi khoản tiền ký quỹ trước khi bắt đầu thu được lợi nhuận.
6. Tính thanh khoản cao Bởi vì thị trường Gold and Forex quá lớn, nó cũng rất dễ thanh khoản, chỉ cần 1 cái nhấp chuột bạn có thể mua bán ngay lập tức tuỳ ý với giá như mong đợi, bạn không bao giờ bị "kẹt" trong thị trường. Bạn cũng có thể thiết lập chế độ tự động cho giao dịch: kết thúc lệnh giao dịch khi bạn đạt được lợi nhuận mong muốn (Take profit - định mức lãi) hoặc đóng khi thị trường dịch chuyển ngược chiều mong muốn (Stop loss - dừng lỗ).
7. Thị trường 2 chiều Bạn có thể mua đợi giá lên (lệnh Buy) hoặc bán đợi giá xuống (lệnh Sell - bán khống), mỗi lệnh điều liên quan đến việc bán đồng tiền này và mua đồng tiền kia. Khả năng lợi nhuận tồn tại vì tỷ giá trao đổi (giá cả) luôn luôn dao động. Giao dịch Gold and Forex cho phép thu lời từ cả 2 phía tăng hoặc giảm giá trị loại tiền tệ liên quan trong cặp tiền tệ được giao dịch.
Giao dịch Forex là lĩnh vực kiếm lời đáng kể hơn cả chứng khoán. Tuy nhiên, lời nhiều thì rủi ro cũng cao nếu bạn không biết cách quản lý nguồn vốn ." Thành công có phương pháp , thất bại có nguyên nhân " . Sau thời gian dài thực tế kinh doanh trên thị trường Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức nhận định thị trường và xác định cơ hội tốt nhất để giao dịch. Sau qua trình rèn luyện, ắt hẳn bạn sẽ tìm ra cách thức giao dịch cho riêng mình, khi đó, forex sẽ trở thành thị trường tiềm năng để bạn kinh doanh dài hạn.Bạn mới đến với thị trường có thể hiểu đơn giản như sau: Forex là thị trường 2 chiều, nghĩa là bạn có thể kiếm lợi nhuận khi thị trường đi lên hoặc đi xuống.
Có khá nhiều cặp Forex luôn dao động, có nhiều cặp Forex với giá " Bid " là giá khi bạn bán , " Ask " là giá khi bạn mua . Mỗi khi đặt lệnh sẽ có 1 khoản phí nhỏ gọi là spread (chêng lệch giữa giá Bid và Ask , ví dụ, cặp EurUsd có spread là 2 pip)
Lấy ví dụ đối với cặp GBPUSD ( Bảng Anh đấu với usd ) , khi thị trường đi lên ta sẽ mua vào ( BUY ) và khi giá tăng như nhận định sẽ chốt lời, hệ thống tự động cộng phần lợi nhuận vào tài khoản.Đơn vị tính lợi nh uận trong Fx là “ pip“ Sàn giao dịch Forex.com Uk cho phép đặt lệnh tối thiểu 0.01 lot , mỗi pip = 0.1 usd
1. Không qua trung gian đặt lệnh: Giao dịch vàng và ngoại hối không cần trung gian và cho phép khách hàng giao dịch trực tiếp với thị trường, được cập nhật thông tin trực tiếp về giá vàng và tỷ giá các cặp tiền tệ. 2. Không giới hạn giao dịch: Trong các thị trường khác hợp đồng giao dịch bị giới hạn bởi một tỷ lệ nhất định (Ví dụ hợp đồng quyền chọn tương lai đối với vàng là 5000 ounces). Trong thị trường này, có thể giao dịch với một tài khoản nhỏ (Mini Acount) 250 USD và không giới hạn tài khoản tối đa.3. Thị trường giao dịch 24h Không phải chờ đợi thị trường mở cửa và đóng cửa, giao dịch từ tối chủ nhật đến trưa thứ 6 giờ EST, có thể nói thị trường Gold and Forex không bao giờ ngủ. Đây là thuận lợi lớn đối với những người muốn giao dịch trong thời gian rãnh hoặc thời gian thích hợp nhất trong ngày, bởi vì bạn có thể chọn giao dịch bất cứ lúc nào.4. Không ai có khả năng định hướng thị trường (thao túng thị trường): Thị trường Gold and Forex quá lớn và quá nhiều người tham gia nên không một ai (cho dù cả 1 ngân hàng) có thể kiểm soát nổi thị trường trong dài hạn. Sự can thiệp của NHTW chỉ có tác dụng trongg ngắn hạn và không hiệu quả. NHTW ngày càng có ít tác động hay can thiệp vào thị trường toàn cầu. 5. Tiền bảo chứng (Margin) hay khoản ký quỹ Trong giao dịch Gold and Forex, 1 khoản tiền bảo chứng nhỏ có thể giúp bạn giao dịch trên 1 khoản tiền lớn hơn nhiều, cho phép bạn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ trên khoản tiền đầu tư nhỏ nhưng rủi ro có giới hạn. Ví dụ bạn mở 1 mini account 5000 USD thì bạn sẽ giao dịch trên số tiền 500.000$. Nhưng nếu quản lý rủi ro không tốt thì rủi ro càng cao và bạn có thể mất đi khoản tiền ký quỹ trước khi bắt đầu thu được lợi nhuận.6. Tính thanh khoản cao Bởi vì thị trường Gold and Forex quá lớn, nó cũng rất dễ thanh khoản, chỉ cần 1 cái nhấp chuột bạn có thể mua bán ngay lập tức tuỳ ý với giá như mong đợi, bạn không bao giờ bị "kẹt" trong thị trường. Bạn cũng có thể thiết lập chế độ tự động cho giao dịch: kết thúc lệnh giao dịch khi bạn đạt được lợi nhuận mong muốn (Take profit - định mức lãi) hoặc đóng khi thị trường dịch chuyển ngược chiều mong muốn (Stop loss - dừng lỗ).7. Thị trường 2 chiều Bạn có thể mua đợi giá lên (lệnh Buy) hoặc bán đợi giá xuống (lệnh Sell - bán khống), mỗi lệnh điều liên quan đến việc bán đồng tiền này và mua đồng tiền kia. Khả năng lợi nhuận tồn tại vì tỷ giá trao đổi (giá cả) luôn luôn dao động. Giao dịch Gold and Forex cho phép thu lời từ cả 2 phía tăng hoặc giảm giá trị loại tiền tệ liên quan trong cặp tiền tệ được giao dịch.Giao dịch Forex là lĩnh vực kiếm lời đáng kể hơn cả chứng khoán. Tuy nhiên, lời nhiều thì rủi ro cũng cao nếu bạn không biết cách quản lý nguồn vốn ." Thành công có phương pháp , thất bại có nguyên nhân " . Sau thời gian dài thực tế kinh doanh trên thị trường Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức nhận định thị trường và xác định cơ hội tốt nhất để giao dịch. Sau qua trình rèn luyện, ắt hẳn bạn sẽ tìm ra cách thức giao dịch cho riêng mình, khi đó, forex sẽ trở thành thị trường tiềm năng để bạn kinh doanh dài hạn.Bạn mới đến với thị trường có thể hiểu đơn giản như sau: Forex là thị trường 2 chiều, nghĩa là bạn có thể kiếm lợi nhuận khi thị trường đi lên hoặc đi xuống.Có khá nhiều cặp Forex luôn dao động, có nhiều cặp Forex với giá " Bid " là giá khi bạn bán , " Ask " là giá khi bạn mua . Mỗi khi đặt lệnh sẽ có 1 khoản phí nhỏ gọi là spread (chêng lệch giữa giá Bid và Ask , ví dụ, cặp EurUsd có spread là 2 pip)
Lấy ví dụ đối với cặp GBPUSD ( Bảng Anh đấu với usd ) , khi thị trường đi lên ta sẽ mua vào ( BUY ) và khi giá tăng như nhận định sẽ chốt lời, hệ thống tự động cộng phần lợi nhuận vào tài khoản.Đơn vị tính lợi nh uận trong Fx là “ pip“ Sàn giao dịch Forex.com Uk cho phép đặt lệnh tối thiểu 0.01 lot , mỗi pip = 0.1 usdMua (Buy) vào khi thị trường đang có xu hướng tăng giáVà khi thị trường đi xuống: Vào lệnh Sell ( bán )
Tóm tắt:
Được Code bởi John Bollinger, Bollinger Bands là chỉ số đo biến động của thị trường và cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích để kết hợp với các công cụ khác, chức năng cơ bản
- Xác định Xu hướng chủ đạo
- Dự báo Xu hướng tiếp tục ,tạm dừng hoặc đảo chiều
- Giai đoạn củng cố
- Thời điểm biến động mạnh Breakout
- Tìm điểm đáy/ đỉnh tạm thời
Cấu tạo:
Gồm 3 dãy: Dãy MA 20 là đường trung bình 20 làm mượt xu hướng, 2 dãy còn lại đóng vai trò hỗ trợ/ Kháng cự. Ở giai đoạn củng cố, không có xu hướng rõ ràng, 85% giá di chuyển trong phạm vi Bands, Khi thị trường vào Trending, giá dao động bám sát dãy trên/ dưới Bands
Khi xu hướng tăng, Giá di chuyển trên dãy Upper Band và ngược lại giảm dưới MA 20 và các Bands đều tạo áp lực thì xu hướng Giảm chiếm ưu thế. Nếu không bắt kịp sóng ngay từ đầu , có thể tận dụng các đợt điều chỉnh về dãy Band giữa MA 20 để vào lệnh theo xu hướng.
Giai đoạn tích lũy, biên độ hẹp và 2 dãy Upper, Lower tiến sát nhau dự báo xu đợt Breakout đang đến, sẽ Breakout tăng/ giảm mạnh về 1 hướng khi xảy ra hiện tượng " bung nút cổ chay" 2 dãy U/L giãn cách tối đa và giá phá vỡ 1 Line. Thời gian tích lũy càng lâu thì lực Breakout càng dữ dội, thông thường sẽ kéo theo xu hướng rõ rệt sau khi Breakout.
Tiếp theo sẽ đến mô hình đảo chiều M và W
Đây là chiêu thức không mấy phổ biến, thích hợp với các swing Trader và Scalper
Mô hình đảo chiều kiểu này xảy ra khi:
+ Xu hướng Sideway trong biên độ rộng
+ Giá phá vỡ 1 Band , sau đó quay trở lại Band giữa và công phá Band lần nữa nhưng thất bại => TẠO ĐỈNH/ ĐÁY THẤP/CAO hơn ĐỈNH/ĐÁY trước.
Cụ thể: Quan sát mô hình W ở hình minh họa trên. Giá giảm mạnh vượt khỏi Band dưới, sau đó điều chỉnh hướng về MA 20 và cuối cùng tạo đáy cao hơn đáy tạm thời khi Breakout Band dưới .
Tiếp theo sẽ đến mô hình đảo chiều M và W
Đây là chiêu thức không mấy phổ biến, thích hợp với các swing Trader và Scalper
+ Xu hướng Sideway trong biên độ rộng
+ Giá phá vỡ 1 Band , sau đó quay trở lại Band giữa và công phá Band lần nữa nhưng thất bại => TẠO ĐỈNH/ ĐÁY THẤP/CAO hơn ĐỈNH/ĐÁY trước.
Cụ thể: Quan sát mô hình W ở hình minh họa trên. Giá giảm mạnh vượt khỏi Band dưới, sau đó điều chỉnh hướng về MA 20 và cuối cùng tạo đáy cao hơn đáy tạm thời khi Breakout Band dưới .
Chào,
Có lẽ không cần giải thích công thức tính toán các điểm xoay Pivot, chúng ta đi thằng vào vấn đề .
Đầu tiên, Pivot là công cụ phổ biến, được cộng đồng Trader sử dụng nên có thể gây ảnh hưởng lớn đến các điểm nhạy cảm. Hiểu đơn giản là giá quay đầu tại một mức cản chỉ khi số lượng lớn Trader cùng hành động như nhau tại một thời điểm.
Đa số các Server giao dịch theo giờ EST nên mỗi sáng vào lúc 7:00 điểm Pivot được Update cho ngày ngày mới . Lưu ý : Điểm cản theo Pivot có thể chênh lệch ở các Flatform khác nhau .
Pivot đóng vai trò điểm cân bằng giá sau mỗi đợt sóng, tương tự như 2 đường Kijun trong biểu đồ Ichimoku. Đầu ngày khi giá mở cửa trên mức Pivot gợi ý xu hướng tăng tiếp tục được duy trì và ngược lại. Với giá khởi điểm gần Pivot vào Phiên Á thì điểm vào hợp lý tại Pivot, nếu ngày hôm trước biến động mạnh thì hôm sau biên độ Pivot và các cản S / R cũng cách xa nhau, khi đó có thể cân nhắc mua/bán gần Pivot.
Khi điểm Pivot bị " hooked ", thị trường cứ đi quanh quẩn Pivot theo đồ thị hình Sin thì Pivot bị vô hiệu hóa, cản hiệu quả nhất là kênh ngang theo xu hướng Sideway
Chủ đề này sẽ gợi ý cách xác định điểm vào và thoát với Pivot, ai sử dụng Pivot thì tham khảo để hoàn thiện nguyên tắc giao dịch cho riêng mình, Nếu đang sử dụng Indicator khác để xác định cản thì có thể bỏ qua bài này vì chèn cùng lúc nhiều công cụ tính toán cản sẽ dễ bị phân tâm.
Phân tích kỹ thuật với Pivot như sau :
Đầu tiên, quan sát vị trí mở cửa ( Trên hay dưới Pivot ), Khi nằm trên và gần Pivot ( Khoảng cách gần mang tính tương đối, theo kinh nghiệm thì địa thế an toàn khi giá mở cửa gần Pivot hơn so với các mức cản S/R.
Ví dụ : Thị trường mở cửa trên Pivot và gần khu vực Pivot như dưới đây, chúng ta sẽ đợi điều chỉnh về Pivot xem có duy trì được cản tâm lý này không. Khi điều chỉnh về ngay Pivot thì cũng không cần đoán sẽ trụ lại hay Breakout, tiếp tục chờ đợi, tìm kiếm tín hiệu đảo chiều .
Lực bán yếu đi khi tốc độ giảm bị chặn lại, độ cao nến giảm chứng tỏ số đông cân nhắc trạng thái lệnh đang mở. Bạn có thể quan sát trên các biểu đồ ngắn như 15 phút .
Nến giảm biến mất và khởi đầu với nến tăng mới tại hỗ trợ cho thấy đa số đang tận dụng cơ hội ngắn hạn để scalping và đấy là thời điểm ta tấn công . Đặt lệnh mua ở thời điểm hiện tại, cắt lỗ dưới đáy cặp nến đôi. Khi trời yên biển lặng thì Stoploss khoảng 30-40 pip, lúc dậy sóng thì Stoploss cao hơn.
Sau khi bật lên một đoạn thị trường công phá Pivot lần nữa nhưng thất bại, thông thường, cản mạnh khi được test ít nhất 2 lần và đều bật lên theo hình chữ V hoặc xuất hiện Nến đảo chiều . Kì này thị trường đã đi một mạch lên mục tiêu lợi nhuận R1 . Tại điểm R1, đóng cửa nến tạo mô hình hammer khá nguy hiểm. Nếu nến kế tiếp tăng vượt R1 thì tiếp tục đà tăng mạnh. Đối với Trader cận có thể đợi nến kế tiếp để xác nhận.
Tương tự khi chạm Pivot, thị trường đã phản ứng khi tiếp cận R1 và tạo Nến đảo chiều , có thể vào Lệnh SELL tại đây, Stoploss trên đỉnh nến đảo chiều khoảng 30-40 pip, Mục tiêu đầu tiên khi đánh lướt sóng = 1/2 đoạn từ Pivot - R1
Phân tích kỹ thuật sử dụng Fibonacci là phưong pháp nhận biết các mức cản và hỗ trợ tiềm năng trong tương lai dựa trên xu hướng giá và sự đảo chiều trong quá khứ. Phương pháp phân tích sử dụng Fibonacci dựa trên những khám phá về toán học của Leonardo Pinaso. Tên tuổi của ông gắn liền với việc khám phá dãy số được biết dưới tên gọi: dãy số Fibonacci.
Dãy số Fibonacci là một dãy số diễn biến như sau: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,… Để biết được con số tiếp theo của dãy số, bạn chỉ cần tiến hành một phép tính đơn giản là cộng hai con số đứng trước nó.
Hàm ý bên trong của dãy số Fibonacci không phải là bản thân các con số mà là mối liên hệ giữa các con số, tỷ lệ này được tạo ra bằng nhiều con số khác nhau trong dãy số. Tỷ lệ quan trọng nhất được xác định là tỷ lệ 1.618 được gọi là “tỷ lệ thần thánh”. Tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên.
Tỷ lệ thần thánh này và những tỷ lệ khác tồn tại trong dãy số Fibonacci đại diện cho sự suy tàn và sự hưng thịnh của cuộc sống. Nó cũng được áp dụng trong thị trường ngoại hối khi đại diện cho sự hưng thịnh và suy tàn của thị trường ngoại hối.
Trong phần này, bạn sẽ được biết về các tỷ lệ trong dãy số Fibonacci có thể được ứng dụng trong thị trường ngoại hối theo những công cụ phân tích sau:
Fibonacci Retracements
Khi một cặp đồng tiền bắt đầu đảo chiều xu hướng, một cách rất tự nhiên người đầu tư trên thị trường sẽ muốn biết được cặp đồng tiền sẽ dịch chuyển trong xu hướng mới này trong bao lâu. Những đường Fibonacci nằm ngang này sẽ giúp bạn xác định điều đó.
Những tỷ lệ này bạn sẽ sử dụng trong giao dịch ngoại hối để giúp bạn tìm ra những mức nằm ngang sau:
61.8%: Mức này được xác định bằng cách chia một con số trong dãy số cho một con số theo ngay sau nó trong dãy số.
38.2%: Mức này được xác định bằng cách chia một con số trong dãy số cho con số đứng trước cách nó một con số trong dãy số.
23.6%: Mức này được xác định bằng cách chia một con số trong dãy số cho con số đứng trước cách nó hai con số trong dãy số.
Bạn sẽ sử dụng ba mức Fibonacci trong phân tích hồi giá của bạn. Trong khi đó, những mức sau đây không được tính toán từ những con số của dãy số Fibonacci mà từ các mức của Fibonacci ở trên.
50%: Đây là mức được xác định bằng cách tính trung bình của mức 61.8% và 38.2%.
76.4%: Đây là mức được xác định bằng cách cộng chênh lệch dương giữa mức 38.2% và 23.6 với mức 61.8%.
100%: Mức này đơn giản được xác định từ nới xu hướng trước đó bắt đầu.
Việc xác định tất cả sáu mức hồi giá Fibonacci cung cấp cho bạn các mức kháng cự và hỗ trợ mà bạn có thể sử dụng trong giao dịch ngoại hối. Bạn có thể xem các mức Fibonacci này trên đồ thị ngày GBP/USD bên dưới. Mỗi mức giá được giả định được tính toán dựa trên xu hướng được xác định bởi những đường màu đỏ. Bạn có thể đã sử dụng mỗi mức này để giúp mình quyết định khi nào thì tham gia và khi nào thì thoát khỏi thị trường khi cặp đồng tiền bắt đầu quay trở lại và dịch chuyển xuống thấp.
Dãy số Fibonacci là một dãy số diễn biến như sau: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,… Để biết được con số tiếp theo của dãy số, bạn chỉ cần tiến hành một phép tính đơn giản là cộng hai con số đứng trước nó.
Hàm ý bên trong của dãy số Fibonacci không phải là bản thân các con số mà là mối liên hệ giữa các con số, tỷ lệ này được tạo ra bằng nhiều con số khác nhau trong dãy số. Tỷ lệ quan trọng nhất được xác định là tỷ lệ 1.618 được gọi là “tỷ lệ thần thánh”. Tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên.
Tỷ lệ thần thánh này và những tỷ lệ khác tồn tại trong dãy số Fibonacci đại diện cho sự suy tàn và sự hưng thịnh của cuộc sống. Nó cũng được áp dụng trong thị trường ngoại hối khi đại diện cho sự hưng thịnh và suy tàn của thị trường ngoại hối.
Trong phần này, bạn sẽ được biết về các tỷ lệ trong dãy số Fibonacci có thể được ứng dụng trong thị trường ngoại hối theo những công cụ phân tích sau:
Fibonacci Retracements
Khi một cặp đồng tiền bắt đầu đảo chiều xu hướng, một cách rất tự nhiên người đầu tư trên thị trường sẽ muốn biết được cặp đồng tiền sẽ dịch chuyển trong xu hướng mới này trong bao lâu. Những đường Fibonacci nằm ngang này sẽ giúp bạn xác định điều đó.
Những tỷ lệ này bạn sẽ sử dụng trong giao dịch ngoại hối để giúp bạn tìm ra những mức nằm ngang sau:
61.8%: Mức này được xác định bằng cách chia một con số trong dãy số cho một con số theo ngay sau nó trong dãy số.
38.2%: Mức này được xác định bằng cách chia một con số trong dãy số cho con số đứng trước cách nó một con số trong dãy số.
23.6%: Mức này được xác định bằng cách chia một con số trong dãy số cho con số đứng trước cách nó hai con số trong dãy số.
Bạn sẽ sử dụng ba mức Fibonacci trong phân tích hồi giá của bạn. Trong khi đó, những mức sau đây không được tính toán từ những con số của dãy số Fibonacci mà từ các mức của Fibonacci ở trên.
50%: Đây là mức được xác định bằng cách tính trung bình của mức 61.8% và 38.2%.
76.4%: Đây là mức được xác định bằng cách cộng chênh lệch dương giữa mức 38.2% và 23.6 với mức 61.8%.
100%: Mức này đơn giản được xác định từ nới xu hướng trước đó bắt đầu.
Việc xác định tất cả sáu mức hồi giá Fibonacci cung cấp cho bạn các mức kháng cự và hỗ trợ mà bạn có thể sử dụng trong giao dịch ngoại hối. Bạn có thể xem các mức Fibonacci này trên đồ thị ngày GBP/USD bên dưới. Mỗi mức giá được giả định được tính toán dựa trên xu hướng được xác định bởi những đường màu đỏ. Bạn có thể đã sử dụng mỗi mức này để giúp mình quyết định khi nào thì tham gia và khi nào thì thoát khỏi thị trường khi cặp đồng tiền bắt đầu quay trở lại và dịch chuyển xuống thấp.
Xu hướng giá không bao giờ lên thẳng hoặc xuống thẳng một lúc. Xu hướng giá ban đầu sẽ di chuyển theo 1 chiều, sau đó hồi về và di chuyển theo hướng ngược chiều trong một lúc và sau đó lại quay trở lại và tiếp tục xu hướng ban đầu. Đây là tính chất hồi giá và phát triển của một xu hướng.
Khi một cặp đồng tiền quay trở lại xu hướng ban đầu, các nhà giao dịch ngoại hối muốn biết xu hướng đó sẽ duy trì tới mức giá nào. Các mức giá của Fibonacci projection có thể giúp trả lời câu hỏi này. Các tỷ số Fibonacci rất hữu dụng khi bạn đang cố gắng tìm xem một khi xu hướng giá quay trở lại xu hướng ban đầu thì nó sẽ đạt tới mức giá nào.
Các tỷ số đó gồm có:
161.8 %: mức tỷ số này có được bằng cách chia một số trong dãy số Fibonacci cho số đứng ngay trước nó trong dãy số ( ví dụ: 89/55=161.8%)
261.8 %: mức tỷ số này có được bằng cách chia một số trong dãy số Fibonacci cho số đứng trước nó một số trong dãy số ( ví dụ: 89/34=261.8%)
423.8 %: mức tỷ số này có được bằng cách chia một số trong dãy số Fibonacci cho số đứng trước nó hai số trong dãy số ( ví dụ: 89/21=423.8%)
Xác định ba mức giá trong Fibonacci projection cung cấp cho bạn các mốc kháng cự và hỗ trợ trong giao dịch ngoại hối.
Bạn có thể thấy những mức giá Fibonacci trong đồ thị ngày cặp GBPUSD sau. Mỗi một mức giá biểu thị được tính toán dựa trên xu hướng được vẽ bằng đường màu đỏ trong hình. Như vậy, chúng ta giả định là cặp GBPUSD đang trong xu hướng tăng giá. Bạn có thể sử dụng các mốc này để giúp bạn xác định mức giá nào để quyết định bạn đặt mục tiêu lợi nhuận ( tức là mức giá để bạn ra khỏi trạng thái) khi bạn mua cặp đồng tiền.
Khi một cặp đồng tiền quay trở lại xu hướng ban đầu, các nhà giao dịch ngoại hối muốn biết xu hướng đó sẽ duy trì tới mức giá nào. Các mức giá của Fibonacci projection có thể giúp trả lời câu hỏi này. Các tỷ số Fibonacci rất hữu dụng khi bạn đang cố gắng tìm xem một khi xu hướng giá quay trở lại xu hướng ban đầu thì nó sẽ đạt tới mức giá nào.
Các tỷ số đó gồm có:
161.8 %: mức tỷ số này có được bằng cách chia một số trong dãy số Fibonacci cho số đứng ngay trước nó trong dãy số ( ví dụ: 89/55=161.8%)
261.8 %: mức tỷ số này có được bằng cách chia một số trong dãy số Fibonacci cho số đứng trước nó một số trong dãy số ( ví dụ: 89/34=261.8%)
423.8 %: mức tỷ số này có được bằng cách chia một số trong dãy số Fibonacci cho số đứng trước nó hai số trong dãy số ( ví dụ: 89/21=423.8%)
Xác định ba mức giá trong Fibonacci projection cung cấp cho bạn các mốc kháng cự và hỗ trợ trong giao dịch ngoại hối.
Bạn có thể thấy những mức giá Fibonacci trong đồ thị ngày cặp GBPUSD sau. Mỗi một mức giá biểu thị được tính toán dựa trên xu hướng được vẽ bằng đường màu đỏ trong hình. Như vậy, chúng ta giả định là cặp GBPUSD đang trong xu hướng tăng giá. Bạn có thể sử dụng các mốc này để giúp bạn xác định mức giá nào để quyết định bạn đặt mục tiêu lợi nhuận ( tức là mức giá để bạn ra khỏi trạng thái) khi bạn mua cặp đồng tiền.
Chú ý rằng dựa theo xu hướng này thì cặp GBPUSD có khả năng tăng giá lên mức 161.8% trong ngắn hạn. Nếu nó đụng mức này thì bạn có thể đặt mức 261.8% để làm mức mục tiêu lợi nhuận tiếp theo.
Fibonacci Fans
Các mức tỷ số Fibonacci cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự đường chéo cũng như là mức kháng cự và hỗ trợ đường ngang. Mức hỗ trợ và kháng cự hình xiên dựa trên các tỷ số Fibonacci gọi là Fibonacci Fans.
Fibonacci fan dựa trên ba mức hồi giá Fibonacci (61.8%, 50% và 38.2%). Để xây dựng Fibonacci fan, bạn phải làm các bước sau:
1. Xác định xu hướng
2. Xác định 3 mức giá Fibonacci hàng ngang (61.8%, 50% và 38.2%) liên quan tới xu hướng đã xác định ở trên.
3. Vẽ một đường dọc cắt qua các mức giá này tại điểm mà đường xu hướng này kết thúc
4. Vẽ ba đường, mỗi đường bắt đầu tại nơi mà xu hướng bắt đầu và cắt qua điểm mà đường dọc giao với đường ngang tại các mức giá Fibonacci.
Bây giờ bạn đã vẽ được đường Fibonacci fans, bạn có thể sử dụng chúng để dự phóng cho các mức giá hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong xu hướng giá của các đồng tiền.
Ví dụ, bạn có thể sử dụng Fibonacci fan trên đồ thị GBPUSD sau. Mỗi một mức giá được tính toán dựa trên đường xu hướng vẽ bằng đường màu đỏ trong hình. Bạn có thể sử dụng các tia này để xác định mức giá nào nên vào trạng thái và ra trạng thái khi cặp đồng tiền bắt đầu đảo chiều hay biến động chậm.
Fibonacci Fans
Các mức tỷ số Fibonacci cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự đường chéo cũng như là mức kháng cự và hỗ trợ đường ngang. Mức hỗ trợ và kháng cự hình xiên dựa trên các tỷ số Fibonacci gọi là Fibonacci Fans.
Fibonacci fan dựa trên ba mức hồi giá Fibonacci (61.8%, 50% và 38.2%). Để xây dựng Fibonacci fan, bạn phải làm các bước sau:
1. Xác định xu hướng
2. Xác định 3 mức giá Fibonacci hàng ngang (61.8%, 50% và 38.2%) liên quan tới xu hướng đã xác định ở trên.
3. Vẽ một đường dọc cắt qua các mức giá này tại điểm mà đường xu hướng này kết thúc
4. Vẽ ba đường, mỗi đường bắt đầu tại nơi mà xu hướng bắt đầu và cắt qua điểm mà đường dọc giao với đường ngang tại các mức giá Fibonacci.
Bây giờ bạn đã vẽ được đường Fibonacci fans, bạn có thể sử dụng chúng để dự phóng cho các mức giá hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong xu hướng giá của các đồng tiền.
Ví dụ, bạn có thể sử dụng Fibonacci fan trên đồ thị GBPUSD sau. Mỗi một mức giá được tính toán dựa trên đường xu hướng vẽ bằng đường màu đỏ trong hình. Bạn có thể sử dụng các tia này để xác định mức giá nào nên vào trạng thái và ra trạng thái khi cặp đồng tiền bắt đầu đảo chiều hay biến động chậm.
Ngoài ra cũng khá thú vị là các mức giá tạo ra bởi Fibonacci fan cũng còn tiếp tục tác dụng trong tương lai xa. Bạn có thể thấy cặp GBPUSD đi xuống sau khi chạm đường Fibonacci fan thứ ba sau bốn tháng vào cuối tháng 11.
Bài học hôm nay của chúng ta sẽ có liên quan chút ít đến tính toán. Bạn đã được nghe qua về khái niệm “pips” và “lots” ? Bài này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết hơn cũng như cho bạn thấy “pips” và “lots” được tính toán như thế nào.
Hãy dành thời gian cho những điều cơ bản này trước. Bạn đừng vội giao dịch nếu như chưa cảm thấy thông suốt về những khái niệm này cũng như bạn cần hiểu rõ về cách tính lời (profit) và lỗ (loss)
PIP là gì ?
Pip được hiểu là 1 bước giá nhỏ nhất. Nếu tỉ giá EUR/USD từ 1.2250 lên 1.2251, đó là giá đã lên 1 PIP. Bạn sẽ tính toán lời và lỗ dựa trên số pip.
Với mỗi cặp tiền khác nhau, giá trị 1 pip có thể khác nhau. Với mỗi cặp tiền mà USD đứng trước, cách tính như sau :
Đối với cặp USD/JPY, 1 pip bằng 0.01
USD/JPY:
119.90
.01 chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.01 / 119.90 = 0.0000834
Con số có vẻ rất dài, đừng lo ngại, chúng ta sẽ nói về lot size sau, và bạn sẽ thấy nó đơn giản hơn..
USD/CHF:
1.5250
.0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.0001 / 1.5250 = 0.0000655
USD/CAD:
1.4890
.0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.0001 / 1.4890 = 0.00006715
Trong trường hợp USD đứng sau trong 1 cặp tiền, chúng ta sẽ phải tính thêm 1 bước
EUR/USD:
1.2200
.0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196
nhưng chúng ta cần đổi lại ra USD, vì thế chúng ta thêm 1 bước tính :
EUR x tỉ giá (EUR?USD)
0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999
Được làm tròn lên thành 0.0001
GBP/USD:
1.7975
.0001 chia tỉ giá = giá trị 1 pip
.0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556
Chúng ta đổi ra USD :
GBP x tỉ giá (GBP/USD)
0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998
Được làm tròn lên thành 0.0001
Khi nhìn lại quy trình tính toán trên, bạn tự đặt câu hỏi : tôi phải làm tất cả các bước tính toán này sao ?. Câu trả lời là KHÔNG. Hầu hết các sàn giao dịch sẽ làm việc này cho bạn. Bạn chỉ cần hiểu họ đã làm việc đó như thế nào mà thôi.
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về Lot size
LOT là gì ?
Giao dịch Forex được thực hiện theo đơn vị LOT. 1 lot chuẩn có giá trị = 100 000 USD. Một lot mini có giá trị 10 000 USD. Như bạn đã biết, mỗi thay đổi nhỏ nhất của tỉ giá được đo bằng đơn vị pip, và để giao dịch tạo ra những khoản lời/lỗ đáng kể, chúng ta cần giao dịch với một khối lượng tiền lớn.
Giả sử bạn giao dịch 1 lot có giá trị 100 000 USD. Chúng ta thử tính vài ví dụ xem khi giao dịch khối lượng 1 lot, thì 1 pip có giá trị thế nào
USD/JPY có tỉ giá 119.90
(.01 / 119.90) x $100,000 = $8.34 mỗi pip
USD/CHF có tỉ giá 1.4555
(.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 mỗi pip
Trong trường hợp USD đứng sau trong cặp tiền tệ, công thức có khác đi đôi chút.
EUR/USD có tỉ giá 1.1930
(.0001 / 1.1930) X EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 làm tròn lên 10 usd / pip
GBP/USD có tỉ giá 1.8040
(.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 làm tròn lên 10 usd/ pip
Mỗi sàn giao dịch có thể có những quy ước riêng cho việc tính giá trị 1 pip, bạn có thể liên hệ với sàn mình đang giao dịch để biết chính xác giá trị này.
Tính lời và lỗ như thế nào ?
Như vậy bạn đã biết giá trị của pip được tính thế nào, bây giờ bạn sẽ học cách tính lời và lỗ.
Chúng ta mua USD và bán Francs Thụy Sỹ ( BUY USD/CHF)
Tỉ giá đang là 1.4525/1.4530. Vì bạn mua nên sẽ mua tại mức giá 1.4530.
Bạn mua 1 lot 100 000 USD giá 1.4530
Vài giờ sau, tỉ giá lên đến 1.4550 , bạn đã có lời và bạn quyết định thanh khoản giao dịch này.
Tỉ giá mới của USD/CHF là 1.4550/1.4555. Vì ngay từ đầu bạn đã vào lệnh mua, nên bây giờ khi bạn thanh khoản lệnh này, sẽ tương đương như bạn bán ra , vì thế giá bán khớp lệnh là 1.4550
Tỉ giá 1.4530 và 1.4550 chênh lệnh 0.0020 hay còn gọi là chênh lệch 20 pips
Sử dụng công thức mà chúng tôi đã cung cấp ở trên, bây giờ chúng ta có
(.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 per pip x 20 pips = $137.40
Hãy luôn nhớ khi bạn giao dịch vào và ra thị trường, bạn phải chịu thiệt thòi về chênh lệch giá mua/ bán. Khi bạn mua , bạn sử dụng giá ask, khi bạn sell, bạn sử dụng giá bid.
Như vậy khi bạn vào thị trường bằng lệnh Mua, bạn sẽ chịu thiệt spread ngay khi vào thị trường ( giá trên biểu đồ + spread), nhưng đến khi ra thoát khỏi thị trường, bạn sẽ không phải trả spread nữa ( ra đúng giá trên biểu đồ). Ngược lại, khi bạn vào thị trường bằng lệnh Bán, bạn sẽ không chịu thiệt spread lúc vào lệnh ( vào đúng giá spread trên chart), nhưng khi thoát khỏi thị trường, bạn sẽ chịu thiệt spread (giá trên biểu đồ + spread).
Tỉ lệ đòn bẩy là gì ? ( Leverage)
Chắc bạn đang thắc mắc , với một nhà đầu tư nhỏ như bạn, bạn đào đâu ra số tiền 100 000 USD để giao dịch 1 lot. Hãy tưởng tượng sàn giao dịch của bạn lá 1 ngân hàng. Họ cho bạn vay 100 000 USD để mua tiền tệ và chỉ yêu cầu bạn đưa họ 1000 USD tiền đặt cọc. Quá tuyệt đến mức khó tin đúng không ? Đó là sự thật vì Forex cho bạn sử dụng tỉ lệ đòn bẩy.
Lựa chọn sử dụng tỉ lệ đòn bẩy bao nhiêu phụ thuộc vào việc sàn giao dịch cho phép tỉ lệ nào cũng như bạn cảm thấy tỉ lệ bao nhiêu là phù hợp với bạn nhất.
Thông thường các sàn giao dịch yêu cầu bạn một số vốn tối thiểu để bắt đầu giao dịch. Họ cũng sẽ quyết định số tiền bạn cần đảm bảo trong tài khoản là bao nhiêu để có thể giao dịch 1 lot.
Ví dụ, với mỗi 1000 USD trong tài khoản, bạn được phép giao dịch 1 lot có giá trị 100 000 USD. Như vậy nếu bạn có 5000 USD trong tài khoản, bạn được cho phép giao dịch đến 500 000 USD ( 5 lots).
Số tiền ký quỹ cho mỗi lot sẽ khác nhau tùy theo quy định của từng sàn. Trong ví dụ trên, sàn giao dịch yêu cầu ký quỹ 1% (1:100). Điều đó có nghĩa là cho mỗi giao dịch trị giá 100 000 USD, bạn cần có trong tài khoản 1000 USD để đặt cọc.
Margin Call là gì ?
Trong trường hợp tiền trong tài khỏan của bạn xuống dưới mức yêu cầu đặt cọc, sàn giao dịch sẽ tự động đóng 1 vài hoặc tất cả các lệnh bạn đang giao dịch. Điều này tránh việc tài khoản của bạn còn số âm nếu thị trường giao động ngược chiều với dự đoán của bạn quá xa.
Ví dụ 1 :
Bạn mở 1 tài khoản giao dịch chuẩn ( không phải tài khoản giao dịch lot mini) với số tiền 2500 USD ( thực ra đây là số tiền khá rủi ro cho việc giao dịch lot chuẩn). Bạn giao dịch 1 lệnh EUR/USD với số tiền ký quỹ đặt cọc 1000 USD. Khi bạn chưa vào thị trường, bạn có 2500 USD trong tài khoản, khi bắt đầu giao dịch 1 lot, tiền bạn đã đặt cọc cho 1 lot giao dịch đó là 1000 USD (used margin), như vậy tiền còn có thể đặc cọc tiếp cho các giao dịch tiếp theo là 1500 USD ( usable margin)
Khi giao dịch của bạn bị lỗ xuống hết 1500 USD, bạn sẽ bị margin call ( báo thiếu tiền ký quỹ).
Nhớ chắc chắn rằng bạn đã phân biệt rõ sự khác nhau giữa used margin và usable margin.
Nếu giá trị tài khoản của bạn (equity) rơi xuống gần hết usable margin vì giao dịch đang bị thua lỗ, bạn cần nạp thêm tiền vào tài khoản để tránh việc giao dịch của bạn sẽ tự động bị thanh khoản.
Vì vậy, khi bạn quyết định giao dịch gần ranh giới margin bắt buộc, bạn cần biết rõ chính sách của sàn giao dịch về số tiền cần ký quỹ.
Việc chọn mức ký quỹ bao nhiêu là một đề tài được tranh luận nhiều, cũng như có những ý kiến cho rằng sử dụng tỉ lệ đòn bẩy càng cao thì càng nguy hiểm. Tất cả phụ thuộc vào cá nhân nhà giao dịch.. Điều quan trọng bạn phải nhớ là cần hiểu về chính sách margin của sàn giao dịch trước khi bắt đầu cũng như hãy giao dịch với một tỉ lệ đòn bẩy mà bạn cảm thấy có thể chấp nhận được rủi ro của nó.
Tỉ lệ đòn bẩy thường được viết dưới dạng tỉ lệ : ví dụ 1:100, 1:200, 1:500. Cũng có một số sàn viết theo cách khác : 200:1 hoặc 100:1
Trong thị trường ngoại hối, công việc của bạn là mua bán ngoại tệ. Công việc được thực hiện rất đơn giản và thuận tiện hơn nhiều so với giao dịch chứng khóan; và nếu bạn có kinh nghiệm về chứng khoán thì bạn càng dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu thị trường này.
Mục tiêu của việc giao dịch ngoại hối là trao đổi 1 loại tiền tệ này với 1 loại tiền tệ khác với mong muốn tỉ giá giữa cặp tiền này sẽ thay đổi và giá trị đồng tiền bạn bán ra sẽ có giá hơn so với lúc mua vào.
Một ví dụ cụ thể: Bạn mua EUR và mong đợi lợi nhuận
Tỉ giá ngoại hối là tỉ giá giữa một đồng tiền khi so sánh với đồng tiền khác. Một ví dụ, tỉ giá USD/CHF cho thấy bao nhiêu USD mới mua được 1 Franc Thụy Sĩ, hoặc ngược lại.
Trong Forex, tiền tệ luôn đứng dưới dạng 1 cặp. Lý do là trong mỗi giao dịch bạn phải bán một loại tiền và mua một loại tiền khác ngay lập tức. Đây là một ví dụ giữa đồng Bảng Anh và USD:
GBP/USD = 1.7500
Với tỉ giá trên, bạn phải trả 1.75 USD để mua 1 đồng bảng Anh.
.Long/Short
Trước hết bạn phải xác định bạn muốn mua hay bán.
Nếu bạn muốn mua 1 loại tiền tệ ( thường sẽ là mua 1 đồng tiền chính và bán một đồng tiền kèm theo), bạn sẽ mong muốn giá trị đồng tiền mình mua sẽ tăng và sau đó bạn bán lấy khoảng chênh lệch. Hay trong thuật ngữ giao dịch sẽ là “vị trí mua” hay “long position”. Trong thuật ngữ Forex: “long = buy”
Nếu bạn muốn bán ( nghĩa là bạn bán đồng tiền chính và mua đồng tiền kèm theo), bạn mong muốn đồng tiền bạn bán sẽ mất giá và sau đó bạn mua lại chính đồng đó để ăn mức chênh lệch. Nó còn gọi là vị trí bán hay “short position”. Trong thuật ngữ Forex “short = sell”
Bid/Ask
Tất cả các cặp tiền tệ đều có tỉ giá 2 chiều, giá bid = giá mua và giá ask = giá bán. Giá bid luôn thấp hơn giá Ask. Giá bid là tỉ giá mà thị trường muốn mua đồng tiền chính trong cặp tiền. Đây là tỉ giá mà bạn muốn bán cho thị trường.
Giá ask là giá mà thị trường muốn bán đồng tiền chính trong cặp tiền tệ. Đây là tỉ giá mà bạn mua từ thị trường.
Sự chênh lệch giữa giá bid và giá ask được gọi là spread
Tôi không đủ tiền để mua $10.000 EUR. Tôi có thể giao dịch được không?
Bạn có thể chứ! Với số tiền kí quĩ ban đầu bạn có thể giao dịch nhờ vào việc mượn tiền của ngân hàng. Nhờ đó bạn có thể mở 1 tài khoản 10.000$ hay 100.000$ chỉ với kí quĩ 100$ hay 1.000$.
Số tiền kí quĩ sẽ tương ứng với số lot có thể giao dịch. Bây giờ, bạn chỉ cần tập trung vào thuật ngữ “lot” là số tiền nhỏ nhất mà bạn có thể mua. Khi vào siêu thị mua trứng bạn không thể mua 1 quả mà phải mua 1 tá 12 trứng hay còn gọi là 1 “lot” trứng. Trong Forex, thật không tưởng khi mua bán tiền tệ với chỉ 1 hay 2 USD, bạn phải giao dịch thông thường với 1 lot khoảng 10.000$ đến 100.000$ tùy vào loại tài khoản bạn chọn.
Ví dụ:
Bạn tn rằng GBP có dấu hiệu tăng trên thị trường so với USD. Bạn đặt lệnh mua 1 lot (100.000$) với 1% tiền ký quĩ là 1.000$ và ngồi chờ tỉ giá tăng vọt. Điều này nghĩa là bạn có thể kiểm soát 1 lượng tiền tệ 100.000$ hay giá trị bảng Anh tương đương chỉ với 1.000$ kí quĩ. Dự đoán của bạn chính xác và bạn quyết định đóng lênh tại giá 1,05050. Bạn thu về được lợi nhuận 50 pip, tương đương 500$ ( 1 pip là 1 điểm nhỏ nhất của tiền). Và với vốn đầu tư 1000$, bạn đã tạo ra được tỉ lệ lợi nhuận 50%. Lợi nhuận của bạn là 500$ trên số vốn 1000$ đầu tư, đáng nể phải không?
Khi bạn quyết định đóng lệnh, khoản kí quĩ bạn đã đặt sẽ trở về tài khoản của bạn và kèm với lợi nhuận đạt được hoặc trừ đi khoản lỗ bạn mất. Lợi nhuận hay thua lỗ sẽ tính vào tài khoản của bạn.
Lãi suất
Lãi suất trong Forex không giống như trong các thị trường khác. Người giao dịch sẽ trả hoặc nhận lãi suất hàng ngày nếu giao dịch qua thời điểm 5pm EST. Nếu bạn không muốn được / mất phí lãi suất cho giao dịch của bạn, bạn chỉ cần đóng lệnh giao dịch trước 5pm giờ EST, đây là thời điểm cuối ngày.
Mỗi khi giao dịch tiền tệ, bạn sẽ vay một loại tiền để mua một loại tiền khác, vì vậy lãi suất vay là bắt buộc. Lãi suất bạn sẽ phải trả cho việc vay mượn tiền để giao dịch, và bạn cũng sẽ thu về được một khoản lãi suất từ phía loại tiền bạn mua. Nếu loại tiền được mua trong giao dịch có lãi suất cao hơn loại tiền bạn vay, bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận – và giao dịch sẽ có lợi cho bạn nếu bạn để qua ngày. Đây cũng là một yếu tố đáng chú ý.
Bạn muốn biết lãi suất của mỗi loại tiền? Đây là bản cập nhật ngày 11-07-2006 :
Giao dịch tài khoản “Ảo”
Bạn có thể mở 1 tài khoản ảo miễn phí. Tài khoản này có chức năng không khác gì một tài khoản thật với đầy đủ đồ thị, công cụ và các phân tích với số liệu thật, khả năng tương tác thật. Tuy nhiên đây là tài khoản không mục đích kinh doanh vì nó giúp bạn có thể học và lấy kinh nghiệm từ sàn thật sự để bạn có đủ tự tin bước vào sàn thật. Tài khoản này sẽ thử nghiệm trình độ và giảm rủi ro cho bạn khi ra sàn thật sự.
Bạn phải chơi tài khoản ảo ít nhất 2 tháng trước khi bạn nghĩ đến việc đặt tiền của mình vào giao dịch thật sự. Vâng, bạn phải chơi tài khoản ảo ít nhất 2 tháng trước khi bạn nghĩ đến việc đặt tiền của minh vào giao dịch thật sự.
Và bạn cam kết “giảm thiểu rủi ro tối đa”
Vì thế, xin bạn hãy tự nhủ với mình là ” Tôi sẽ chơi thử 2 tháng trước khi bắt đầu chơi thật”
Và bạn luôn chắc chắn rằng “Tôi thông minh và tôi là một người chơi cẩn thận”
Bình thường khi các bạn vẽ Fibo trên đồ thị, nó sẽ có dạng thế này: (bấm vào hình để phóng to)
Với cách mà mọi nhà đầu tư thường làm như trên, thật khó để xác định mức giá ứng với mức 38.2% của fibo là bao nhiêu phải không! Và chúng ta thường làm theo cách thông thường là chọn hình dấu + (cross hair) trên platform để gióng xem mức giá. Nếu làm như vậy sẽ rất mất thời gian và không thật chính xác.
Để xác định đúng giá tại các mức fibonacci ta làm như sau:
1. Kích chọn vào công cụ Fibonacci, chọn Fibonacci Properties
Sau khi kích vào Fibo properties, phần mềm sẽ hiện lên
Trên dòng Common -Fibo level -prameter... ta chọn tab Fibo Levels, thêm các ký hiệu %$ vào trước các số trong phần Description
Sau khi thêm %$ vào trước các số ta có thế này:
Bây giờ giá đã hiện lên trên công cụ Fibo rồi. Rất tiện phải không nào?!
Chúc nhà đầu tư thành công!
Với cách mà mọi nhà đầu tư thường làm như trên, thật khó để xác định mức giá ứng với mức 38.2% của fibo là bao nhiêu phải không! Và chúng ta thường làm theo cách thông thường là chọn hình dấu + (cross hair) trên platform để gióng xem mức giá. Nếu làm như vậy sẽ rất mất thời gian và không thật chính xác.
Để xác định đúng giá tại các mức fibonacci ta làm như sau:
1. Kích chọn vào công cụ Fibonacci, chọn Fibonacci Properties
Sau khi kích vào Fibo properties, phần mềm sẽ hiện lên
Trên dòng Common -Fibo level -prameter... ta chọn tab Fibo Levels, thêm các ký hiệu %$ vào trước các số trong phần Description
Sau khi thêm %$ vào trước các số ta có thế này:
Bây giờ giá đã hiện lên trên công cụ Fibo rồi. Rất tiện phải không nào?!
Chúc nhà đầu tư thành công!
Are you ready to join the thrill?
Forex trading, the highly attractive marketplace, with a daily volume of 2.5 trillion dollars, has become the largest arena on earth. It’s about time that you, like millions of other individual investors, join this market, which is accessible for everyone worldwide, around the clock, from any computer.
This Forex e-book has everything you need
This book shows you everything you need to know to start trading Forex. It addresses the reader at eye level, in a friendly and simple manner. Yet, it provides a professional study of the most popular techniques implemented today by Forex traders worldwide. This book offers useful and valuable background, including technical methods, trading tips, Forex glossary, chart reading, and financial indicators used in Fundamental Analysis.
A word about this e-book’s approach
With the help of this guide, you will soon be ready to start trading Forex. In fact, you can start today, while beginning with small amounts and gradually obtaining the experience you need. We wish you success in your trading, and hope you find this book interesting, helpful and enjoyable.
Forex trading, the highly attractive marketplace, with a daily volume of 2.5 trillion dollars, has become the largest arena on earth. It’s about time that you, like millions of other individual investors, join this market, which is accessible for everyone worldwide, around the clock, from any computer.
This Forex e-book has everything you need
This book shows you everything you need to know to start trading Forex. It addresses the reader at eye level, in a friendly and simple manner. Yet, it provides a professional study of the most popular techniques implemented today by Forex traders worldwide. This book offers useful and valuable background, including technical methods, trading tips, Forex glossary, chart reading, and financial indicators used in Fundamental Analysis.
A word about this e-book’s approach
This book reflects years of experience in Forex trading and Forex platform operation, parallel to Forex education, including seminars, printed publications and academic studies. Such experience was brought to this book, to provide all levels of traders the training and the essentials of Forex trading.
With the help of this guide, you will soon be ready to start trading Forex. In fact, you can start today, while beginning with small amounts and gradually obtaining the experience you need. We wish you success in your trading, and hope you find this book interesting, helpful and enjoyable.
Broker :
Broker làm nhiệm vụ thay bạn thực hiện giao dịch forex với ngân hàng, tức là họ chỉ làm nhiệm vụ trung gian giao dịch thôi. Broker thu phí trên từng giao dịch còn gọi là "spread".Spread là khoảng chênh lệch giữa giá mua (Bid) và giá bán (Ask) của từng cặp ngoại hối. Tùy broker mà spread có thể cố định hay biến động với từng cặp tiền, VD: EURUSD có giá bid là 1.4995 và ask là 1.4997, chênh lệch 2 pip giữa giá mua và giá bán chính là spread của cặp EUR/USD.
Đòn bẩy (leverage) cho phép các trader giao dịch với số tiền lớn hơn gấp nhiều lần số tiền mà trader có trong tài khoản. Chính nhờ có leverage mà các trader có thể tham gia vào kinh doanh ngoại hối với số tiền rất nhỏ, thậm chí là vài trăm đô (bạn có thể thử với Forex.com).
Thông thường broker cho bạn leverage 100:1 nghĩa là một trăm lần. Vậy có nghĩa là nếu bạn định thực hiện một giao dịch với 100$ thì broker tự động thực hiện giao dịch ngoại hối đó cho bạn với khối lượng (quantity) là 100$ x 100 = 10.000$. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu giao dịch đó thắng lợi bạn sẽ hưởng lợi gấp 100 lần và ngược lại!!!
Pip :
Pip :
Pip chính là đơn vị tính nhỏ nhất của tỷ giá một cặp tiền. Ví dụ đối với EUR/USD thì một pip là 0.0001, đối với USD/JPY một píp là 0.01.
VD: EUR/USD có tỷ giá là 1.4985 khi tỷ giá cặp EUR/USD tăng lên 1.4995 nghĩa là tăng 10 pips.
Đối với GOLD thì 0.1USD biến động của vàng là 1pip. Ví dụ giá vàng tăng từ 900USD/oz lên 910USD/oz có nghĩa là vàng đã tăng 100 pips.
"Lot" là khối lượng (quantity) của giao dịch mà bạn sẽ thực hiện. "Standard lot" có quantity 100.000 (100k), "mini lot" là 10k, "micro lot" là 1k.
Nếu mở giao dịch 1 standard lot với leverage 100:1 thì bạn cần 1.000$ và khi giá biến động 1pips thì bạn sẽ lãi lỗ khoảng 10USD, nếu là lot mini sẽ lãi lỗ 1USD và micro lot thì sẽ lãi lỗ 0.1USD.
Trước khi bắt đầu giao dịch bạn bỏ tiền vào tài khoản. Khi thực hiện một giao dịch một phần tiền này sẽ biến thành tiền ký quỹ hay còn gọi là "used margin" và lúc này số dư trong tài khoản của bạn (account equity) sẽ giảm xuống. Khi các giao dịch đang mở của bạn bị lỗ và ngày càng tăng bạn sẽ thấy số dư trong tài khoản của bạn giảm xuống theo. Tùy broker mà qui định về số dư tối thiểu trong tài khoản sẽ khác nhau, khi số dư trong tài khoản của bạn giảm xuống đến mức tối thiểu thì broker sẽ tự động đóng tất cả các giao dịch (hoặc một số giao dịch) đang mở của bạn đây chính là "margin call" hay mọi người còn gọi vui là "banh account" hay "cháy account".
Khi bạn muốn mở một giao dịch (position) bạn cần đặt một lệnh chờ mở giao dịch (entry order). Nếu và khi lệnh chờ mở giao dịch được thực thi, giao dịch được “mở” (open) và bắt đầu tồn tại trên thị trường. Tại một thời điểm, bạn sẽ đặt lệnh đóng (exit order) để đóng (close) giao dịch. Một giao dịch có thể là “long position” (entry order là để mua và exit order là để bán) hoặc “short position” (entry order là để bán và exit order là để mua).
Tại thời điểm khi bạn đặt một entry order, bạn cần xác định mức giá (price level) mà bạn muốn mua hay bán. Bạn cũng cần chỉ định kiểu lệnh và số lương của cặp tiền (instrument) bạn muốn giao dịch :
Market Order : Đặt một lệnh “market order” nghĩa là bạn sẽ mua với giá mua (ask/offer price) hiện thời của broker, hoặc bán với giá bán (bid price) hiện thời của broker bất kể giá hiện thời là bao nhiêu. Ví dụ, cho là bạn sẽ mua EUR/USD. Thị trường hiện thời, được định giá (quote) bởi broker là 1.2934/1.2938. Điều này có nghĩa rằng broker của bạn muốn mua EUR/USD từ bạn với giá 1.2934 và bán cho bạn với giá 1.2938.
Stop Order : Bắt đầu một giao dịch với một lệnh “stop order” nghĩa là bạn sẽ chỉ mở một giao dịch nếu thị trường chuyển biến theo hướng bạn đang tiên đoán. Ví dụ, nếu USD/JPY hiện tại là 108.72 và bạn tin nó sẽ tăng lên, bạn có thể đặt lệnh stop order để mua tại 108.82. Điều này có nghĩa rằng lệnh sẽ chỉ được thực thi nếu thị trường tăng đến giá 108.82. Ưu điểm là nếu bạn sai và thị trường chuyển biến theo hướng xuống, bạn sẽ không mua (bởi vì sẽ không bao giờ đạt đến 108.82). Mở một lệnh “stop order” thường thích hợp nếu bạn muốn giao dịch chỉ với biến động thị trường mạnh theo một hướng rõ ràng.
Limit Order : Một lệnh "limit order" là một lệnh để mua dưới giá hiện tại, hoặc bán trên giá hiện tại. Ví dụ, nếu EUR/USD đang giao dịch với giá 1.2952/56 và bạn tin thị trường sẽ tăng, bạn có thể đặt một lệnh giới hạn để mua giá 1.2945. Nếu được thực thi, điều này sẽ mang đến cho bạn một giao dịch mua (long position) EUR/USD với giá 1.2945, ít hơn 11 pips so với bạn mua với lệnh market order. Nhược điểm của lệnh giới hạn là nếu EUR/USD tăng giá trên 1.2952/56, giới hạn của bạn là 1.2945 sẽ không bao giờ đạt đến và bạn sẽ lỡ mất cơ hội thu lợi mặc dù nhận định của bạn về hướng biến động của EUR/USD đã đúng.
Khi bạn đặt một lệnh "order" và không có điều kiện để theo dõi bạn có thể đặt thêm "stop loss" để phòng khi giao dịch được mở khi bạn đang không theo dõi và lúc đó giá cũng không đi theo đúng hướng bạn muốn, nghĩa là giao dịch bị lỗ thì đến đúng giá "stop loss" giao dịch sẽ bị đóng lại và bạn chỉ bị lỗ ít thôi. Bạn cũng có thể áp dụng stop loss đối với giao dịch đang mở và đang có lợi nhuận, với trường hợp này khi giá đảo chiều đến giá stop loss thì giao dịch được đóng và bạn vẫn giữ được một phần lợi nhuận.
Bạn mở một short position với cặp EUR/USD tại giá 1.5090 với stop loss là 1.5130 (nghĩa là bạn sẽ cắt lỗ 40 pips). Khi giá đi xuống đến 1.5050 bạn thay đổi stop loss thành 1.5090 và cứ thế, giá càng giảm thì bạn cũng giảm stop loss và khi giá quay lên thì giao dịch sẽ được đóng mở mức stop loss mới nhất của bạn. Một số broker cho phép bạn đặt trailing stop, và stop loss sẽ được tự động điều chỉnh khi giá biến động theo đúng hướng tăng lợi nhuận của giao dịch và giao dịch sẽ đóng khi giá đảo chiều đến mức stop loss mới nhất. VD : với cặp EUR/USD bạn đặt trailing stop là 40 pips thì khi giá giảm đến 1.4980 và đảo chiều quay lên thì giao dịch sẽ đóng khi giá chạm đến mức stop loss mới nhất là 1.5020.
Trở về đầu
Trở về đầu
